2012年度召募资金存放与使用情形的专项报告

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2013-04-15

股票代码：000988　　　　股票简称：3031b·com永利集团科技　　　　通告编号：2013-08

3031b·com永利集团董事会

2012年度召募资金存放与使用情形的专项报告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

凭证《深圳证券生意所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券生意所上市公司信息披露通告名堂第21号——上市公司召募资金年度存放与使用情形的专项报告名堂》的要求，公司董事会体例了《2012年度召募资金存放和使用情形专项报告》（简称“专项报告”）。

一、召募资金基本情形

1．配股召募资金的基本情形

经中国证券监视管理委员会证监允许[2009]820号文批准，于2009年9月16日至9月25日实验配股，本次召募资金总额为人民币439,189,613.28元，公司从召募资金专项账户中支付状师费、审计费、信息披露及宣传费和保荐机构宏源证券股份有限公司的承销保荐费等刊行用度后现实召募资金净额为人民币421,438,494.76元。武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司本次配股召募资金到账情形举行了审验，并出具了众环验字（2009）054号验资报告。本次配股召募资金拟所有投入到以下项目：高等数控等离子切割机生产线建设项目、先进固体激光器工业化项目、激光特种制造装备、半导体质料激光细密制造装备、激光加工工艺研发中心建设项目。

公司配股召募资金净额为人民币421,438,494.76元，累计共使用召募资金总额421,176,976.59元，其中2009年度使用召募资金123,971,281.04元，2010年度使用召募资金239,906,605.65元，2011年度使用召募资金43,085,835.50元，今年度使用召募资金14,213,254.40元；累计召募资金利息收入为2,587,590.72元，其中今年度召募资金利息收入为79,345.98元；召募资金专户应有余额为2,849,108.89元。阻止2012年12月31日，公司召募资金专户现实余额为2,849,108.89元。

2．非果真刊行股票召募资金的基本情形

经中国证券监视管理委员会“证监允许[2011]640号”文批准，公司于2011年5月实验向特定工具非果真刊行股票，召募资金总额为人民币759,010,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他刊行用度合计人民币27,350,300.00元后，召募资金净额为人民币731,659,700.00元。众环会计师事务所有限公司对公司本次非果真增发召募资金到账情形举行了审验，并出具了 “众环验字(2011)043号”验资报告。本次非果真增发召募资金拟所有投入到以下项目：三网合一及3G用焦点光器件工业化项目、新型激光全息防伪包装质料工业化项目、新型热敏功效陶瓷器件工业化项目。

公司非果真增发召募资金净额为人民币731,659,700.00元，累计共使用召募资金总额576,789,679.45元，其中2011年度现实使用召募资金228,980,727.27元。今年度共使用召募资金总额347,808,952.18元，其中召募资金投资项目使用177,808,952.18元，暂时增补流动资金170,000,000.00元。累计召募资金利息收入为7,038,071.93元，其中今年度召募资金利息收入为4,577,819.07元。召募资金专户应有余额为161,908,092.48元，阻止2012年12月31日，公司非果真增发召募资金专户现实余额为161,908,092.48元。

二、召募资金存放和管理情形

1．《召募资金管理制度》的制订

为规范公司召募资金的使用和管理，最大限度地包管投资者的权益，公司遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行管理步伐》、《深圳证券生意所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司召募资金使用的通知》、《深圳证券生意所主板上市公司规范运作指引》等执律例则的划定和要求，并团结公司现真相形，制订了《3031b·com永利集团召募资金使用管理制度》。

2．《召募资金管理制度》的执行情形

凭证上述召募资金使用管理制度的划定，公司对配股及非果真增发召募资金划分实验专户存储，并与召募资金专户所在银行（中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行、兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行、交通银行股份有限公司武汉武昌支行）、保荐机构（宏源证券股份有限公司）签署了《召募资金三方羁系协议》，明确了各方的权力和义务。三方羁系协议能获得有用推行、公司对召募资金的使用严酷推行内部审批程序，确保专款专用。

3．召募资金专户存储情形

（1）阻止2012年12月31日，配股召募资金详细存放情形如下：

开户银行	银行账号	存放余额
中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行	38390188000002779	2,816,400.63
中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行	38390181000002207（注1）	0.00
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行	77550188000075080	388.27
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行	77550181000039711（注1）	0.00
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行	416040100100130581	32,319.99
合　　计		2,849,108.89

注1：上述银行账户均系与召募资金专户相关联的七天通知存款账户。

（2）阻止2012年12月31日，非果真增发召募资金详细存放情形如下：

开户银行	银行账号	存放余额
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行	77550188000088852	22,887.47
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行	77550188000089664	589,425.55
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行	77550181000041293（注2）	32,000,000.00
交通银行股份有限公司武汉武昌支行	421864028018170098533	868.87
交通银行股份有限公司武汉武昌支行	421864028018170101312	30,931,858.23
交通银行股份有限公司武汉武昌支行	421864028608510005392（注3）	0.00
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行	416040100100153632	5.30
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行	416040100200066014（注3）	10,646,162.49
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行	416040100100160508	87,716,884.57
合　　计		161,908,092.48

注2：该银行账户系与召募资金专户相关联的七天通知存款账户。

注3：该银行账户系与召募资金专户相关联的按期存款账户。

三、今年度召募资金的现实使用情形

1．召募资金投资项目的资金使用情形

配股及非果真增发召募资金的使用情形详见本报告附件一《配股召募资金使用情形比照表》及附件二《非果真增发召募资金使用情形比照表》。

2．召募资金投资项目的实验所在、实验方法变换情形

公司召募资金投资项目的实验所在、实验方法均没有爆发变换。

3．召募资金投资项目先期投入及置换情形

2009年12月10日，公司召开了第四届董事会第十三次聚会，审议通过了《关于以召募资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。为了提高资金使用效率，镌汰财务用度支出，公司用配股召募资金7,361.83万元置换预先投入配股召募资金项目的自筹资金。凭证《深圳证券生意所上市公司召募资金管理步伐》的划定，公司约请武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司配股召募资金投资项目预先已投入资金使用情形揭晓审核意见，武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了“众环专字(2009)355号”《关于3031b·com永利集团以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。阻止2009年10月31日，公司以自筹资金预先投入配股召募资金投资项目的现实金额为73,618,300.00元。阻止报告期末，公司用配股召募资金置换先期投入募投项目资金73,618,300.00元。

2011年6月2日，公司召开了第四届董事会第二十七次聚会，审议通过了《关于用召募资金置换先期投入的议案》，公司用非果真增发召募资金129,562,870.76元置换预先投入非果真增发召募资金项目的自筹资金。凭证《深圳证券生意所上市公司召募资金管理步伐》的划定，公司约请众环会计师事务所有限公司对公司非果真增发召募资金投资项目预先已投入资金使用情形揭晓审核意见，众环会计师事务所有限公司出具了“众环专字(2011)355号”《关于3031b·com永利集团以自筹资金预先投入召募资金投资项目情形的专项审核报告》。阻止2011年5月18日，公司以自筹资金预先投入非果真增发召募资金投资项目的现实金额为129,562,870.76元。阻止报告期末，公司用非果真增发召募资金置换先期投入募投项目资金129,562,870.76元。

4．用闲置召募资金暂时增补流动资金情形

2010年1月8日，公司第四届董事会第十四次聚会审议通过了《关于公司使用部分闲置召募资金增补公司流动资金的议案》，赞成公司在包管配股召募资金投资项目建设的资金需求、包管配股召募资金投资项目正常举行的条件下，使用部分闲置配股召募资金1.5亿元用于增补公司流动资金，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月。2010年1月26日，公司2010年第一次暂时股东大会通过《关于公司使用部分闲置召募资金增补公司流动资金的议案》，使用限期从2010年1月26日至2010年7月25日。公司2010年已将闲置召募资金1.5亿元用于增补公司流动资金，并于2010年5月17日、2010年7月16日、2010年7月22日将1,000万元、2,000万元、1.2亿元共计1.5亿元用于增补流动资金的召募资金送还存入配股召募资金专用帐户。

2011年6月2日，公司第四届董事会第二十七次聚会审议通过了《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》，赞成公司在包管非果真增发召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下，使用闲置召募资金3亿元用于增补流动资金，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月。2011年7月5日，公司2011年第一次暂时股东大会通过《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月。公司于2011年7月6日至2011年8月4日已将闲置召募资金3亿元用于增补流动资金，并于2011年12月2日将3亿元用于增补流动资金的召募资金送还存入非果真增发召募资金专用账户。

2011年12月6日，公司第五届董事会第六次聚会审议通过了《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》，赞成公司在包管非果真增发召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下，使用部分闲置召募资金2.5亿元用于增补流动资金，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月。2011年12月22日，公司2011年第三次暂时股东大会通过《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月。公司已于2011年12月23日将闲置召募资金2.5亿元用于增补流动资金，并于2012年6月7日将2.5亿元用于增补流动资金的召募资金送还存入非果真召募资金专用账户。

2012年6月15日，公司第五届董事会第十一次聚会审议通过了《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》，赞成公司在包管非果真增发召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金项目正常举行的条件下，使用部分闲置召募资金2.1亿元用于增补流动资金，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月。2012年7月6日，公司2012年第一次暂时股东大会通过《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月。公司已于2012年7月9日将闲置召募资金2.1亿元用于增补流动资金。公司于2012年12月31日前将用于增补流动资金的2.1亿元召募资金中的0.4亿元提前送还存入非果真召募资金专用账户，其他用于增补流动资金的1.7亿元召募资金于2013年1月5日送还存入非果真召募资金专用账户。

5．节余召募资金使用情形

公司不保存募投项目节余资金的情形。

6．超募资金使用情形

公司不保存超募资金。

7．尚未使用的召募资金用途及去向

阻止本报告期末，配股召募资金未使用金额为2,849,108.89元，占现实召募资金总额421,438,494.76元的0.68%。尚未使用的召募资金是由于公司配股召募资金按工程进度妄想及付款进度尚未支付完毕所致。剩余配股召募资金将凭证工程进度和付款进度继续投入配股募投项目，缺乏部分将使用其他自筹资金解决。尚未使用的配股召募资金仍在公司配股召募资金专户及相关联帐户存储。

阻止本报告期末，非果真增发召募资金尚未使用金额为331,908,092.48元（其中含用于暂时增补流动资金的金额170,000,000.00元及期末召募资金专户存款161,908,092.48元），占现实召募资金总额731,659,700.00元的45.36%。尚未使用的召募资金是由于公司非果真增发召募资金按工程进度妄想尚未投入完毕所致。剩余非果真增发召募资金将凭证工程进度妄想继续投入募投项目，缺乏部分将使用其他自筹资金解决。尚未使用的非果真增发召募资金仍在公司非果真增发召募资金专户存储。

8．召募资金使用的其他情形

公司无召募资金使用的其他情形。

四、变换召募资金投资项目的资金使用情形

公司不保存召募资金投资项目爆发变换的情形，不保存召募资金投资项目已对外转让或置换的情形。

五、召募资金使用及披露的情形

报告期内，公司严酷凭证《上市公司证券刊行管理步伐》、《深圳证券生意所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司召募资金使用的通知》、《深圳证券生意所主板上市公司规范运作指引》及《3031b·com永利集团召募资金使用管理制度》的有关划定和文件使用召募资金，并实时、真实、准确、完整地对相关信息举行了披露，不保存召募资金管理违规的情形。

3031b·com永利集团董事会

二O一三年三月二十八日

附件一：

配股召募资金使用情形比照表

2012年度

体例单位：3031b·com永利集团单位：万元

召募资金总额				42,143.85			今年度投入召募资金总额	1,421.33
报告期内变换用途的召募资金总额				－			已累计投入召募资金总额	42,117.70
累计变换用途的召募资金总额				－
累计变换用途的召募资金总额比例				－
允许投资项目和超募资金投向	是否已变换项目（含部分变换）	召募资金允许投资总额	调解后投资总额(1)	今年度投入金额	阻止期末累计投入金额(2)	阻止期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目抵达预定可使用状态日期	今年度实现的效益	是否抵达预计效益	项目可行性是否爆发重大转变
允许投资项目
高等数控等离子切割机生产线建设项目	否	15,037.00	15,037.00	45.45	15,032.33	99.97%	2010-12-31	18.83	否	否
先进固体激光器工业化项目	否	8,002.00	8,002.00	309.67	8,001.43	99.99%	2010-12-31	2,800.32	是	否
激光特种制造装备	否	4,980.00	4,980.00	280.00	4966.19	99.72%	2011-04-30	746.45	不适用	否
半导体质料激光细密制造装备	否	12,242.00	12,242.00	497.91	12,241.59	100.00%	2011-10-31	928.80	不适用	否
激光加工工艺研发中心建设项目	否	1,882.85	1,882.85	288.30	1,876.16	99.64%	2012-08-31	0	不适用	否
允许投资项目小计	－	42,143.85	42,143.85	1,421.33	42,117.70	99.94%		4,494.40
超募资金投向	无
超募资金投向小计	－
合计	－	42,143.85	42,143.85	1,421.33	42,117.70	99.94%		4,494.40
未抵达妄想进度或预计收益的情形和缘故原由（分详细项目）	激光加工工艺研发中心建设项目允许完工时间为2010年11月30日，现实抵达预定可使用状态日期凌驾配股说明书允许的完工进度，主要缘故原由是该项现在期建设需使用“半导体质料激光细密制造装备项目”的厂房，以是需待“半导体质料激光细密制造装备项目”基建到一定水平后方能开工建设，故现实最先投入建设的时点较晚。由于该项目分派的配股资金低于项目预算投资金额，需使用自筹资金补足，公司自筹资金于2011年度相继到位，因此，该项目现实完工日期晚于预计完工日期。其他项目未爆发未抵达妄想进度的情形。 “高等数控等离子切割机生产线建设项目”本报告期为达产年，由于报告期内海内外经济形势低迷，船舶及重型机械等主要下游行业需求减缓，等离子切割市场需求较预期有所下滑，导致该项目实现收益未抵达预计效益，预计2013年市场将逐渐恢复。“激光特种制造装备”和“半导体质料激光细密制造装备”本报告期已最先进入达产年，但未履历完整的会计年度，故暂时无法评价是否抵达预计效益。“激光加工工艺研发中心建设项目”本报告期内完工，现正处于投产年，尚未进入达产年，故无法评价是否抵达预计效益。
项目可行性爆发重大转变的情形说明	公司未爆发此种情形。
超募资金的金额、用途及使用希望情形	公司未爆发此种情形。
召募资金投资项目实验所在变换情形	公司未爆发此种情形。
召募资金投资项目实验方法调解情形	公司未爆发此种情形。
召募资金投资项目先期投入及置换情形	2009年12月置换先期投入配股募投项目资金7,361.83万元。
用闲置召募资金暂时增补流动资金情形	凭证2010年第1次暂时股东大会决议，公司2010年1月28日将1.5亿元闲置召募资金用于暂时增补流动资金。2010年7月22日前已所有送还召募资金专户。公司本期未爆发此种情形。
项目实验泛起召募资金结余的金额及缘故原由	公司未爆发此种情形。
尚未使用的召募资金用途及去向	尚未使用的召募资金存放于公司召募资金专户，将继续投入募投项目。
召募资金使用及披露中保存的问题或其他情形	召募资金现实使用情形与按期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不保存差别。

附件二：

非果真增发召募资金使用情形比照表

2012年度

体例单位：3031b·com永利集团单位：万元

召募资金总额				73,165.97			今年度投入召募资金总额	17,780.90
报告期内变换用途的召募资金总额				－			已累计投入召募资金总额	40,678.97
累计变换用途的召募资金总额				－
累计变换用途的召募资金总额比例				－
允许投资项目和超募资金投向	是否已变换项目（含部分变换）	召募资金允许投资总额	调解后投资总额(1)	今年度投入金额	阻止期末累计投入金额(2)	阻止期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目抵达预定可使用状态日期	今年度实现的效益	是否抵达预计效益	项目可行性是否爆发重大转变
允许投资项目
三网合一及3G用焦点光器件工业化	否	30,907.00	30,907.00	11,566.76	21,825.57	70.62%	2013-5-31	0	不适用	否
新型激光全息防伪包装质料工业化	否	25,208.00	25,208.00	1,388.55	4,691.25	18.61%	2013-5-31	0	不适用	否
新型热敏功效陶瓷器件工业化项目	否	17,050.97	17,050.97	4,825.59	14,162.15	83.06%	2013-5-31	0	不适用	否
允许投资项目小计	－	73,165.97	73,165.97	17,780.90	40,678.97	55.60%
超募资金投向	无
超募资金投向小计	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合计	－	73,165.97	73,165.97	17,780.90	40,678.97	55.60%
未抵达妄想进度或预计收益的情形和缘故原由（分详细项目）	“新型激光全息防伪包装质料工业化”项目没有抵达预计使用进度，缘故原由如下： 1、“新型激光全息防伪包装质料工业化”项目实验主体为公司全资子公司武汉3031b·com永利集团图像手艺开发有限公司（以下简称为“3031b·com永利集团图像”），3031b·com永利集团图像公司主要客户是烟草行业，烟草行业使用的防伪包装质料进入门槛较高，同时受采购招标事情的影响，导致市场开拓希望较慢。 2、在厂房建设历程中，由于建设基地涉及到外地村民搬家，导致开工延迟，影响了募投项目历程。 3、“新型激光全息防伪包装质料工业化”项目建设的主要焦点装备靠入口，因此装备采购周期一样平常在一年以上，加上由于果真招标延误等因素影响，导致工期延后。
项目可行性爆发重大转变的情形说明	公司未爆发此种情形。
超募资金的金额、用途及使用希望情形	公司不保存超召募资金。
召募资金投资项目实验所在变换情形	公司未爆发此种情形。
召募资金投资项目实验方法调解情形	公司未爆发此种情形。
召募资金投资项目先期投入及置换情形	2011年5月置换先期投入募投项目资金12,956.29万元。
用闲置召募资金暂时增补流动资金情形	凭证公司2011年第1次暂时股东大会决议，公司2011年7月6日至8月4日将3亿元闲置召募资金用于暂时增补流动资金；2011年12月2日前将上述暂时增补流动资金3亿元所有送还召募资金专户。凭证公司2011年第3次暂时股东大会决议，公司2011年12月23日将2.5亿元闲置召募资金用于暂时增补流动资金；2012年6月7日将上述暂时增补流动资金2.5亿元用于增补流动资金的召募资金送还存入非果真召募资金专用账户。凭证公司2012年第1次暂时股东大会决议，公司2012年7月9日将闲置召募资金2.1亿元用于增补流动资金；公司于2012年12月31日前将用于增补流动资金的2.1亿元召募资金中的0.4亿元提前送还存入非果真召募资金专用账户，其他用于增补流动资金的1.7亿元召募资金于2013年1月5日送还存入非果真召募资金专用账户。
项目实验泛起召募资金结余的金额及缘故原由	公司未爆发此种情形。
尚未使用的召募资金用途及去向	尚未使用的召募资金存放于公司召募资金专户，将继续投入募投项目。
召募资金使用及披露中保存的问题或其他情形	召募资金现实使用情形与按期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不保存差别。

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